Beszámoló

Mozgássérültek Állami Intézte
1022. Budapest Marcibányi tér 3.

2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Részletes indoklás

Előirányzat-módosítás

Az év során történt előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben és intézményi hatáskörben is.

Az előirányzatokról, kiadásokról az analitikus nyilvántartás vezetése, egyeztetés a Kincstárral havonta folyamatos volt.

Felügyeleti hatáskörben előirányzat-módosítás

• átvett pénzeszközök,
• többletbevételek,
• nyertes pályázatok,

Intézményi hatáskörben előirányzat módosítás a jóváhagyott 2002. évi előirányzat-maradvány összegével.

Munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás

Intézetünk 2003. évben 120 fő főfoglalkozású álláshellyel rendelkezett.
Az év folyamán létszámcsökkentést nem hajtottunk végre. 2003. évi átlaglétszám 120 fő.
A létszámnyilvántartás folyamatos.
A jelentős mértékű fluktuáció a Személyi segítő csoport dolgozói esetében hátráltatja munkánkat, az elmúlt év során - hasonlóan a korábbi időszakokhoz - kb. 20 %-os munkaerő mozgás volt az Intézetben.
Kinevezések, közalkalmazotti igazolások, átsorolások, egyéb ügyiratok az Intézet dolgozói részére határidőre elkészültek.
A személyi jövedelemadó elszámolásához a dolgozók nyilatkoztatása, a TÁH által kiállított jövedelemigazolások és SZJA elszámolások kiadása a dolgozók részére megtörtént.

A 2003. évben végrehajtott bérfejlesztés a KJT végrehajtásával kapcsolatos növekedés volt. Összegét tekintve nem jelentős.
A túlóra és ügyeleti díjakra, műszakpótlékra kifizetett összegeket az Intézet folyamatos három műszakos működése indokolja. Külön juttatásként került kifizetésre a nyári táborozásokban résztvevő dolgozók díja.

A munkaügyi, költségvetési statisztikák határidőre elkészültek.
A megállapított éves szabadságnapok vezetése számítógépen történik, nyilvántartása folyamatos.

A 13. havi illetmény 2004. január hónapban került kifizetésre.

Kiemelt előirányzatok teljesítésének alakulása

Személyi juttatás

Eredeti előirányzat      188 760 e Ft
Módosított előirányzat 191 769 e Ft
Teljesítés                  188 187e Ft

Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a pályázaton nyert összegek, valamint a 2002. évi előirányzat maradvány felhasználását mutatja.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat      65 845e Ft
Módosított előirányzat 66 623e Ft
Teljesítés                  65 770 e Ft

Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a pályázaton nyert összegek, valamint a 2002. évi előirányzat maradvány felhasználását mutatja.

Dologi és egyéb folyó kiadások

Eredeti előirányzat      79 700e Ft
Módosított előirányzat 135 325e Ft
Teljesítés                  119 220e Ft

Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a pályázaton nyert összegek, valamint a 2002. évi előirányzat maradvány felhasználását mutatja.

Dologi kiadásaink nagy részét változatlanul az üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kiadások teszik ki. Ebből magas összeges képvisel az energia. Csökkenő energiafogyasztás mellett sajnos növekszik a kifizetett pénz mennyisége, amely egyértelműen az árnövekedésből adódik.
A kiemelt jelentőségű és összegű élelmiszer beszerzés a rohamosan emelkedő árak miatt egyre nagyobb részt kíván magának a költségvetés egészéből. Ezen a téren a takarékosság minden formája csődöt mond, hiszen a kiszabott anyagok mennyisége a végtelenségig nem csökkenthető.

A vendégétkeztetéssel, mint az előző években, tudtuk növelni a bevételünket.
A heti étlapok összeállítását, az orvosi előírás szerinti diétás étrendnek megfelelően dietetikus végzi.

2003. évben is változatlanul erőnkön felül kellett költeni az épületek, nagy értékű tárgyi eszközök karbantartására. Ezt semmi más nem indokolja, mint az elavult eszközállomány, illetve annak működőképességének fenntartása. E feladatok ellátása nem oldható meg kizárólag intézeti költségvetési források felhasználásával.
Épületeinkben a közmű vezetékek (nyomó vezeték, lefolyó vezeték) egyaránt változatlanul rossz állapotban vannak. Egy-egy szakasz - a meghibásodás folytán is - fokozatosan cserére kerül, de váratlan csőtörés bármikor előfordulhat. Az e tételeken jelentkező kifizetések nagy része a kiadás nagysága miatt tervezhetetlen.
A földalatti csőtörés 2003-ban a "C" épület föld alatti részén jelentkezett január hónapban.
Eszközbeszerzést jóformán csak pályázati összeg terhére tudtunk megvalósítani.
Ezen kívül az anyag beszerzés csak minimális mennyiséget tehet ki, csak az éppen legszükségesebbekre korlátozódhat.
Az energia, az élelmiszer folyamatos, a vegyszer, gyógyszer, ruházat, közlekedés, szállítás lökésszerű árdrágulását csökkenő reálértékű támogatás mellett nem lehet ellentételezni
Míg a személyi juttatás előirányzat fedezte 12 havi szükségletet, addig ez nem mondható el a dologi kiadásokról.

A fűtésköltség csökkentés érdekében az "A" és "B" épület közötti bejárati ajtóra légfüggöny került felszerelésre. Ennek megvalósítása a takarékossági intézkedések közé sorolható.

A külső kivitelező által végzett rendszeres karbantartások szerződéseinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a munkák ellenőrzése, igazolása folyamatos.

A leadott munkaigénylő lapok alapján a felmerült napi karbantartási munkák elvégzése és ellenőrzése megtörtént.

Az energiaellátás és felhasználás figyelemmel kísérése, ellenőrzése a beérkezett számlák ellenőrzése, igazolása folyamatos.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Eredeti előirányzat      400e Ft
Módosított előirányzat 526e Ft
Teljesítés                  525e Ft

Felújítás

Eredeti előirányzat             - e Ft
Módosított előirányzat 58 499e Ft
Teljesítés                  53 663e Ft

• Liftfelújítás "B" épület,
• Részleges felújítások "A" épület, (terasz) "B" épület (távmunkahely)
• "B" épület III. emelet vizesblokk teljes felújítás,
• "C" épület vizesblokk teljes felújítás,
• Budapest VIII., Népszínház u. 18. III 1. Lakóotthon céljára vásárolt lakás teljes felújítása, az akadálymentességnek megfelelően.

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházás

Eredeti előirányzat  1 200e Ft
Módosítás            21 411e Ft
Teljesítés             17 202e Ft

Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a többletbevétel, illetve a pályázaton nyert összegek felhasználását mutatja.

Beruházásként beszerzett eszközök

• Számítástechnikai eszközök, tv, DVD, projektor
• Háztartási gépek, irodabútor
• Kerekesszék emelő
• Mikrobusz, személygépkocsi
• Mérleg, légfüggöny
• Fűnyíró
• Ping-pong asztal,
• Fali tusolópanel, kézmosó

Az eszközök 2003. évben aktiválásra kerültek.
A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés a 2002. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt jelzi. Pályázaton nyert összeg.

Központi beruházás

Eredeti előirányzat  -
Módosítás             5 000 e Ft
Teljesítés              4 999 e Ft

• Másológép, fax
• Kerekesszék emelő, gépkocsiba,
• Szobakerékpár, mozgásterápiai eszközök, szivacs mozgásfejlesztő készlet,
• Bútorok

Az eszközök 2003. évben aktiválásra kerültek.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Alaptevékenység bevételei:

Működési bevételeink nagy része a térítési díj bevételből ered.
2003-ban az alaptevékenység eredeti előirányzata 33 400 e Ft volt, amely 23 578 e Ft-ra teljesült. A térítési díj fizetésére kötelezettek fizetési fegyelme az előző évhez képest kissé javult, az évet valamivel kisebb összegű hátralékkal zártuk, mint 2002-ben.
Változatlanul problémát jelent a családok romló szociális helyzete, valamint egyes esetekben a családi pótlék késedelmes érkezése. A hátralékokat rendszeresen figyelemmel kísérjük, ahol szükséges felszólítást küldünk. Jelenleg behajthatatlan hátralékunk nincs.
2003. évben a havi térítési díj emelését a fizetésre kötelezettek egyre romló anyagi helyzete nem tette lehetővé, illetve annak emelése növelte volna a ki nem fizetett díjak összegét.

Egyéb bevétel:

Ebben a vonatkozásban a tervezett előirányzat 2 000 e Ft volt.
Ezt 16 115 e Ft-ra teljesítettük.
E bevételek kis része az Intézet területén működő foglalkoztató által fizetett helyiségbérleti díj, illetve ebédértékesítésből származó bevétel.
A nagyobb része szállítási díj bevétel. A fizetendő térítési díj szabályzat alapján kerül megállapításra.

Az Intézet Szállító Szolgálata öt mikrobusszal és négy személygépkocsival teljesíti feladatát. A szolgálatnak átlagosan napi 60 szállítása van. A cél, hogy az Intézetben élő mozgássérült emberek eljuthassanak külső képző intézményekbe, munkahelyre, valamint programokon, kirándulásokon vehessenek részt. Az autók havonta átlag 16 700 km-t mennek. A gépjárművek karbantartására 2003. évben 3 254 e Ft-ot fordítottunk, állapotuk megfelelő. Átlagos életkoruk 8,5 év. Gépkocsivezetőink tapasztaltak és megbízhatóak. Baleseti statisztikánk elenyésző. Minden kisbuszunk lifttel rendelkezik, közülük négy légkondicionált. Szállítási kapacitásunk bővíthető, melyhez további mikrobusz(ok)ra lenne szükség.
Hajtó- és kenőanyag beszerzésre 4 382 e Ft-ot fordítottunk. Az évi megtett kilométer 201 386.

A gépkocsik biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése (kötelező szerviz, zöldkártya), menetlevelek, havi üzemanyag felhasználás rendszeres ellenőrzése folyamatos.

Többletbevételből az alábbi kiadások kerültek finanszírozásra:

• Élelmezés, közüzemi díjak,
• Zsebpénz.

Átvett pénzeszközök

• Az ADDETUR Alapítványtól számítástechnikai foglalkoztatás megvalósítására: 15 500 e Ft , mikrobuszra 5 500 e Ft, nyári táborozásra, 130 e Ft.
• Magánszemélytől: 9 000 e Ft, élelmezési költségekre, közüzemi díjakra.
• FaboMed-től 50 e Ft szakkörök részére.
• A MÁI SC-től 200 e Ft nyári táborozásra.

Pályázati címen átvett pénzeszközök

• A Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától 60 e Ft nyári táborozásra.
• A Fogyatékos Gyermekek Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványtól 426 e Ft-ot mentálhigiénés tréning szervezésére.
• A Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól 483 e Ft-ot a Fejlesztő Csoport részére vizsgálati és fejlesztő eszközökre, 1 998 e Ft-ot lélegeztető gép vásárlására.
• A Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériumtól 266 e Ft-ot nyári táborozásra.
• Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól 6 670 e Ft infokommunikációs eszközök beszerzésére, internet szolgáltatás igénybevételére.
• ESZCSM pályázatokon fürdőszoba, vizesblokk felújításra 12 670 e Ft-ot, lakóotthon berendezési tárgyaira 2 000 e Ft-ot.

Intézetünk 2003. évben több esetben sikeresen pályázott, pályázati referens közreműködésével.

A pályázatok elszámolása, illetve részelszámolása a határidőig megtörtént, amelyet elfogadtak.

Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése

A 2003. évet érintő, a bevételek meghatározott köre utáni 5 % befizetési kötelezettségünknek, a költségvetési beszámolóban jelzett összeg szerint eleget tettünk.

2002. évi előirányzat-maradvány

A jóváhagyott előirányzat-maradvány előirányzatba helyezése megtörtént, 41 990 e Ft összegben.
Összetétele: a 2002. év december hónapban kifizetett jutalom terhei, valamint szállítói kötelezettségek, a bevételek meghatározott köre után fizetendő 5 %-os befizetési kötelezettség.
Az előirányzat- maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

Előző évi felhasználatlan előirányzat-maradvány nem volt.

Egyéb általános feladatok

A 2002. évi számszaki és szöveges beszámoló határidőre elkészült, a felügyeleti szerv a maradványt jóváhagyta.

A 2003. évi elemi költségvetés határidőre elkészült, a felügyeleti szerv jóváhagyta.

Az Intézetben 2003. évben selejtezést egy alkalommal hajtottunk végre a Selejtezési Szabályzatnak megfelelően.

Az Intézet eszközeit és készleteit 2003. december 31. fordulónappal leltároztuk.

Tűzvédelmi feladatok

Az Intézet területén elhelyezett tűzoltó készülékeké és a tűzvédelmi rendszer előírt felülvizsgálata folyamatos.
Az ellenőrzés alkalmával javításra kijelölt készülékek cseréje megtörtént.

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés 2003-ban nem volt.
Tűzeset az Intézet területén 2003-ban nem volt.

Munkavédelmi feladatok

A Munkavédelmi Szabályzatnak megfelelően minden belépő dolgozó előzetes elméleti és gyakorlati oktatásban részesült, az oktatás dokumentálása mellett.

A fizikai dolgozók, a személyi segítők ismétlődő oktatása megtörtént.

A módosított Munkavédelmi Törvény 54. §-ában előírt és elkészített kockázatfelmérés felülvizsgálatra és kiegészítésre került.

Vállalkozási tevékenység

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Gazdasági társaságok működésében nem vesz részt.

Kincstári vagyon hasznosítása

Intézetünknél 2003 évben kincstári vagyon hasznosítása nem volt.

Alapítványok támogatása

Az Intézet 2003. évben alapítványokat nem támogatott.

Lakásépítés munkáltatói támogatása

A dolgozók számára lakásépítésre, vásárlásra pénzeszközt nem tudtunk fordítani.

Letéti számlák nyitó és záró állománya

Az Intézet nem rendelkezik letéti számlával.

A felügyeleti ellenőrzés megállapításainak hasznosítása

Intézetünkben 2003. április 17-től június 27-ig zajlott az átfogó felügyeleti költségvetési ellenőrzés.
Az ellenőrzési jelentés, javaslati fejezetének alapján intézkedési terv készült, az abban foglaltak megvalósításra kerültek, melyről 2003. december hónapban a beszámolót megküldtük az Ellenőrzési Főosztálynak.

Budapest, 2004. április 6.

Kogon Mihály                     Plószné Vágó Ilona
   igazgató                             gazd.ig.h.

Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2003. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése: 21. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Mozgássérültek Állami Intézete Székhelye: 1022. Budapest Marcibányi tér 3. PIR-törzsszám: 3 2 4 0 4 1     ÁHT-azonosító:     0 3 5 2 3 5 Szakágazati besorolása:     8 5 3 1 0 0 Szektor:         1 0 5 1                     Alapító okirat száma, kelte  Népjóléti Közlöny 1997. VII. 21. V. Rész Közlemény Telephelyek: 1022. Budapest Marcibányi tér 3.   1146. Budapest Hermina út 45.   1118. Budapest Kaptárkő u. 9. I/1.2.   Az Intézet tevékenységi köre A felügyeleti szerv által meghatározott alaptevékenység 1. Szociális ellátás szállásnyújtással azoknak a mozgássérült és egészségkárosodott személyeknek, akiknek oktatása, szakmai képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. 2. A beutaltakat felkészíti önálló életvitelre és előkészíti azok családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszüntetését követő utógondozást. 3. Tartós bentlakás mellett súlyos mozgássérültek ellátása meghatározott létszámban. 4. Szakterületét érintően közreműködik az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai módszertani munkájában. 5. Szociális foglalkoztatás szervezése. 6. Középfokú nevelés-oktatás, szakmai képzés szervezése. 7. Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás szervezése. 8. A mozgássérültek rehabilitációs intézményébe, valamint a mozgássérültek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe történő elhelyezéséhez speciális pálya- és munka alkalmassági vizsgálatok végzése és szakvélemények kiadása. Speciális ifjúsági feladatok ellátása (ifjúsági kulturális-, információs-, tanácsadó, egyéb közösségi és segítő feladatok, speciális sporttevékenység a mozgássérültek körében. A felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozói tevékenység: 1. Étkezési szolgáltatás. 2. Mozgásterápiai szolgáltatás. 3. Bérfuvarozás. 4. Foglalkoztatásból származó termékek értékesítése. 5. Számítógépes adatfeldolgozás.

(c) 2004. Mozgássérültek Állami Intézete